SICAV's Net Asset Value

Name	Currency	VL	Date
ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.	EUR	7,932055	04/05/22
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.	EUR	1,325599	04/05/22
ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	14,007913	04/05/22
ACERVO VALORES S.A., SICAV "EN LIQUIDACION" (BAJA CNMV)	EUR	0,066713	26/11/20
ACTEDADI SICAV, S.A.	EUR	16,717028	04/05/22
AG FINANCIAL 17 SICAV, S.A.	EUR	1,053372	04/05/22
AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A.	EUR	2,197603	04/05/22
AGUILÓN DE GATERUELA Y VANTAROS SICAV, S.A	EUR	1,618471	04/05/22
AHORROCAPITAL SICAV, S.A.	EUR	22,062327	04/05/22
ALBERCOC INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	16,126323	04/05/22
ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.	EUR	10,913608	04/05/22
ALFAMAR INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	8,807733	04/05/22
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV S.A.	EUR	1,615615	04/05/22
ALTEMAR INVERSIONES 99 SICAV, S.A.	EUR	7,896204	04/05/22
ALUSTREAM SICAV, S.A.	EUR	1,066945	04/05/22
AMA 899 SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN" (BAJA CNMV)	EUR	0,587334	26/11/20
ANATOL INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	13,976738	04/05/22
ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV, S.A.	EUR	5,400039	04/05/22
ANSOLA INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	10,382699	04/05/22
ANTELI INVERSIONES SICAV SA	EUR	6,066833	04/05/22

SICAV's
Net asset value