SICAV's Net Asset Value

Name	Currency	VL	Date
ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.	EUR	7,772694	01/12/20
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.	EUR	1,398101	01/12/20
ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	13,956728	01/12/20
ACERVO VALORES S.A., SICAV "EN LIQUIDACION" (BAJA CNMV)	EUR	0,066713	26/11/20
ACTEDADI SICAV, S.A.	EUR	17,393093	01/12/20
AG FINANCIAL 17 SICAV, S.A.	EUR	1,060934	01/12/20
AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A.	EUR	2,220012	01/12/20
AGUILÓN DE GATERUELA Y VANTAROS SICAV, S.A	EUR	1,656011	01/12/20
AHORROCAPITAL SICAV, S.A.	EUR	23,016134	01/12/20
ALBERCOC INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	16,107403	01/12/20
ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.	EUR	10,956204	01/12/20
ALFAMAR INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	8,807032	01/12/20
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV S.A.	EUR	1,695259	01/12/20
ALTEMAR INVERSIONES 99 SICAV, S.A.	EUR	7,862022	01/12/20
ALUSTREAM SICAV, S.A.	EUR	1,064790	01/12/20
ALVAMAN INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	1,694969	01/12/20
AMA 899 SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN" (BAJA CNMV)	EUR	0,587334	26/11/20
ANATOL INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	12,910706	01/12/20
ANSOLA INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	9,861853	01/12/20
ARAGON PORTFOLIO SICAV, S.A.	EUR	6,595288	01/12/20

SICAV's
Net asset value