SICAV's Net Asset Value

Name	Currency	VL	Date
ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.	EUR	8,580190	15/09/21
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.	EUR	1,428706	15/09/21
ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	14,573175	15/09/21
ACERVO VALORES S.A., SICAV "EN LIQUIDACION" (BAJA CNMV)	EUR	0,066713	26/11/20
ACTEDADI SICAV, S.A.	EUR	17,760560	15/09/21
AG FINANCIAL 17 SICAV, S.A.	EUR	1,133258	15/09/21
AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A.	EUR	2,387710	15/09/21
AGUILÓN DE GATERUELA Y VANTAROS SICAV, S.A	EUR	1,712490	15/09/21
AHORROCAPITAL SICAV, S.A.	EUR	23,053348	15/09/21
ALBERCOC INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	17,411462	15/09/21
ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.	EUR	11,291888	15/09/21
ALFAMAR INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	9,282106	15/09/21
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV S.A.	EUR	1,853090	15/09/21
ALTEMAR INVERSIONES 99 SICAV, S.A.	EUR	8,484268	15/09/21
ALUSTREAM SICAV, S.A.	EUR	1,124559	15/09/21
ALVAMAN INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	1,799989	15/09/21
AMA 899 SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN" (BAJA CNMV)	EUR	0,587334	26/11/20
ANATOL INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	14,380751	15/09/21
ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV, S.A.	EUR	5,783283	15/09/21
ANSOLA INVERSIONES SICAV, S.A.	EUR	11,117359	15/09/21

SICAV's
Net asset value