*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA |
EUR |
125,989014
|
03/11/21 |
0,01 |
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA |
EUR |
0,000000
|
22/10/21 |
0,00 |
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA |
EUR |
0,000000
|
22/10/21 |
0,00 |
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
98,522606
|
08/06/21 |
655.714.369,41 |
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
103,595811
|
27/05/21 |
0,01 |
ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,464484
|
05/05/22 |
183.510.931,14 |
ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,861995
|
05/05/22 |
291.632.039,17 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
10,086549
|
05/05/22 |
147.943.276,63 |
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,926863
|
05/05/22 |
5.000.975,96 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,943563
|
05/05/22 |
640.973.556,98 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,842604
|
05/05/22 |
183.108.868,51 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,035991
|
05/05/22 |
105.258.580,49 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,314547
|
05/05/22 |
43.770.641,71 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI |
EUR |
109,829718
|
06/12/21 |
4.540.268,47 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
98,720204
|
05/05/22 |
13.626.298,16 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
1334,706261
|
05/05/22 |
114.796.127,90 |
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
EUR |
15,461724
|
04/05/22 |
51.328.273,66 |
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
110,751650
|
05/05/22 |
6.499,94 |
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
871,531332
|
05/05/22 |
33.069.943,88 |
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
177,418124
|
05/05/22 |
242.409,68 |