Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,406146 04/03/21 72.294.139,00
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,832923 04/03/21 411.933.149,51
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,018306 04/03/21 224.986.148,20
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,015057 04/03/21 45.239.649,86
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,026516 04/03/21 293.447.764,62
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,358041 04/03/21 236.990.878,82
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,554717 04/03/21 158.687.216,74
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,838076 04/03/21 67.054.592,34
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 8,828770 04/03/21 1.444.225,40
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 13,670920 04/03/21 43.571.285,66
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 7,859900 04/03/21 785,99
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,461023 04/03/21 1.239,58
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 6,625371 04/03/21 13.110.478,12
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,791139 04/03/21 56.779.894,42
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 10,403946 04/03/21 27.283.740,27
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 10,850185 04/03/21 7.452.442,29
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 5,432054 04/03/21 184.932,84
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,006798 04/03/21 38.701.065,38
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 5,414240 04/03/21 11.334.967,56
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,054662 04/03/21 3.315.243,61
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