Name Currency VL Date Assets
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,464484 05/05/22 183.510.931,14
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,861995 05/05/22 291.632.039,17
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,086549 05/05/22 147.943.276,63
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,926863 05/05/22 5.000.975,96
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,943563 05/05/22 640.973.556,98
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,842604 05/05/22 183.108.868,51
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,035991 05/05/22 105.258.580,49
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,314547 05/05/22 43.770.641,71
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,829718 06/12/21 4.540.268,47
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 98,720204 05/05/22 13.626.298,16
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1334,706261 05/05/22 114.796.127,90
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 15,461724 04/05/22 51.328.273,66
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 110,751650 05/05/22 6.499,94
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 871,531332 05/05/22 33.069.943,88
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 177,418124 05/05/22 242.409,68