Name Currency VL Date Assets
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,823316 16/09/21 99.670.051,31
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,383440 16/09/21 376.064.839,72
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,659813 16/09/21 201.504.548,54
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,010389 16/09/21 53.709.631,88
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,024395 16/09/21 498.861.625,88
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,302017 16/09/21 212.035.714,81
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,498349 16/09/21 134.377.443,19
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,781180 16/09/21 58.010.145,58
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,710903 16/09/21 11.502.777,95
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,502748 16/09/21 68.956.386,87
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1359,965596 16/09/21 145.589.851,98
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 16,146990 15/09/21 53.712.548,69
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 102,937055 16/09/21 278.328,56
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 878,628217 16/09/21 38.258.793,21
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 177,448884 16/09/21 1.110.557,82
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 159,086209 16/09/21 0,10
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,077074 16/09/21 86.044.464,01
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 119,307191 16/09/21 385.315,78