Name Currency VL Date Assets
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ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,547056 02/12/20 473.810.147,11
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,686765 02/12/20 260.110.278,18
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,018806 02/12/20 45.267.845,07
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,029056 02/12/20 293.799.167,35
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,392235 02/12/20 250.684.579,05
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,589142 02/12/20 171.303.455,08
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,872816 02/12/20 72.148.554,61
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 8,124195 02/12/20 1.418.642,80
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 12,637918 02/12/20 44.388.972,88
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 7,245500 02/12/20 724,55
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,040296 02/12/20 1.169,68
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 6,252194 02/12/20 5.636.422,70
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,435976 02/12/20 59.149.963,47
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 9,842575 02/12/20 29.694.665,47
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 10,253834 02/12/20 7.044.456,39
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 5,252649 02/12/20 316.960,90
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 4,851810 02/12/20 40.649.833,11
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 5,244031 02/12/20 9.977.516,36
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,516550 02/12/20 900.205,78