Name Currency VL Date Assets
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,143593 22/09/22 181.309.154,09
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,405969 22/09/22 247.787.816,20
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,578833 22/09/22 120.812.558,25
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,800924 22/09/22 54.157.091,22
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,819133 22/09/22 649.027.031,89
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,148284 22/09/22 435.000.123,68
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,352148 22/09/22 410.422.212,17
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 29,637672 22/09/22 138.906.617,86
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,829718 06/12/21 4.540.268,47
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 98,422167 07/06/22 13.548.483,88
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1330,534208 07/06/22 103.489.689,65
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 14,664576 21/09/22 78.904.508,71
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CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 145,182830 22/09/22 913,20
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 10,612071 22/09/22 70.593.960,12
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