Name Currency VL Date Assets
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,757397 13/06/21 89.870.936,68
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,304844 13/06/21 391.786.239,56
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,562297 13/06/21 210.121.262,37
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,013445 13/06/21 53.736.933,46
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,026236 13/06/21 333.839.532,00
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,333196 13/06/21 222.264.670,53
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,529726 13/06/21 142.577.441,96
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,812845 13/06/21 62.769.366,97
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 9,404763 13/06/21 5.245.235,82
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 14,489645 13/06/21 41.992.682,09
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 8,356800 13/06/21 835,68
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 8,094462 13/06/21 1.344,82
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 7,186235 13/06/21 12.914.936,20
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 7,331702 13/06/21 58.715.300,76
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 11,253643 13/06/21 28.692.310,43
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 11,749949 13/06/21 7.107.940,10
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 6,342140 13/06/21 618.422,38
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,832016 13/06/21 42.995.556,00
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 6,310065 13/06/21 18.167.471,96
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,755974 13/06/21 4.638.952,92
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