| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,766898
|
28/10/20 |
62.350.809,62 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
7,963363
|
28/10/20 |
486.844.699,77 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
9,022656
|
28/10/20 |
256.236.672,30 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,007918
|
28/10/20 |
45.185.959,75 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,017690
|
28/10/20 |
298.614.480,72 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
30,343045
|
28/10/20 |
256.697.659,42 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,539625
|
28/10/20 |
179.295.883,11 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,822876
|
28/10/20 |
67.772.336,38 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,230367
|
28/10/20 |
1.017.092,95 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
9,708862
|
28/10/20 |
34.952.439,33 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
5,559400
|
28/10/20 |
555,94 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,092545
|
28/10/20 |
1.012,22 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,410072
|
28/10/20 |
4.898.870,78 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
5,578184
|
28/10/20 |
53.639.736,12 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
EUR |
8,525040
|
28/10/20 |
26.879.473,69 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
8,877638
|
28/10/20 |
6.456.078,78 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
EUR |
3,663530
|
28/10/20 |
275.208,41 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
3,386720
|
28/10/20 |
31.226.789,59 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
EUR |
3,659800
|
28/10/20 |
8.221.417,31 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
4,972211
|
28/10/20 |
770.742,36 |
