Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,463883 23/02/21 79.674.048,23
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,913478 23/02/21 428.031.865,65
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,108925 23/02/21 231.454.331,16
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,015248 23/02/21 45.241.083,60
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,026587 23/02/21 302.818.571,76
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,360500 23/02/21 237.434.598,95
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,557192 23/02/21 159.484.217,35
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,840576 23/02/21 66.313.431,55
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 8,659006 23/02/21 1.539.665,40
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 13,414089 23/02/21 43.118.427,06
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 7,710200 23/02/21 771,02
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 7,372424 23/02/21 1.224,86
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 6,546778 23/02/21 13.090.449,98
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 6,713374 23/02/21 56.781.533,77
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 10,283053 23/02/21 27.441.848,65
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 10,722993 23/02/21 7.065.889,03
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 5,334708 23/02/21 181.618,73
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 4,918097 23/02/21 38.709.918,23
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 5,318061 23/02/21 11.044.671,15
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,914977 23/02/21 1.061.558,45