Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 5,766898 28/10/20 62.350.809,62
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 7,963363 28/10/20 486.844.699,77
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 9,022656 28/10/20 256.236.672,30
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,007918 28/10/20 45.185.959,75
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,017690 28/10/20 298.614.480,72
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,343045 28/10/20 256.697.659,42
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,539625 28/10/20 179.295.883,11
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,822876 28/10/20 67.772.336,38
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 6,230367 28/10/20 1.017.092,95
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 9,708862 28/10/20 34.952.439,33
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 5,559400 28/10/20 555,94
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,092545 28/10/20 1.012,22
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 5,410072 28/10/20 4.898.870,78
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,578184 28/10/20 53.639.736,12
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 8,525040 28/10/20 26.879.473,69
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 8,877638 28/10/20 6.456.078,78
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 3,663530 28/10/20 275.208,41
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 3,386720 28/10/20 31.226.789,59
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 3,659800 28/10/20 8.221.417,31
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 4,972211 28/10/20 770.742,36