| *** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA |
EUR |
125,989014
|
03/11/21 |
0,01 |
| *** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA |
EUR |
0,000000
|
22/10/21 |
0,00 |
| *** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA |
EUR |
0,000000
|
22/10/21 |
0,00 |
| **BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
98,522606
|
08/06/21 |
655.714.369,41 |
| **BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
103,595811
|
27/05/21 |
0,01 |
| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
6,483588
|
11/08/22 |
189.935.442,99 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
8,876271
|
11/08/22 |
268.348.022,09 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
10,111265
|
11/08/22 |
130.629.343,10 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,913406
|
11/08/22 |
55.207.222,83 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,931423
|
11/08/22 |
662.756.186,15 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,739818
|
11/08/22 |
454.156.499,00 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
29,940064
|
11/08/22 |
430.951.329,89 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,224527
|
11/08/22 |
143.924.378,44 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI |
EUR |
109,829718
|
06/12/21 |
4.540.268,47 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
98,422167
|
07/06/22 |
13.548.483,88 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
1330,534208
|
07/06/22 |
103.489.689,65 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI |
EUR |
15,365354
|
10/08/22 |
55.012.814,83 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
184,022414
|
11/08/22 |
261.603,29 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA |
EUR |
155,082671
|
11/08/22 |
975,47 |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL |
EUR |
11,362996
|
11/08/22 |
76.644.554,84 |
