Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,824586 27/01/22 144.969.888,36
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 9,368194 27/01/22 338.559.122,15
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,654113 27/01/22 164.757.424,20
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,985306 27/01/22 5.050.288,92
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 6,000890 27/01/22 537.425.550,87
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 30,153043 27/01/22 200.070.784,13
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,348440 27/01/22 114.469.828,81
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,629888 27/01/22 47.335.561,88
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 100,141035 27/01/22 17.297.481,14
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1354,351718 27/01/22 154.509.274,93
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 15,734212 25/01/22 52.289.245,21
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA EUR 112,067391 27/01/22 6.577,16
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 884,694173 27/01/22 35.333.184,38
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 177,513848 27/01/22 242.540,47
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 148,845787 27/01/22 936,24