Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
*** BAJA *** CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA EUR 125,989014 03/11/21 0,01
*** BAJA *** CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
*** BAJA *** CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA EUR 0,000000 22/10/21 0,00
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE CARTERA EUR 98,522606 08/06/21 655.714.369,41
**BAJA** BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI CLASE INTERNA EUR 103,595811 27/05/21 0,01
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 6,483588 11/08/22 189.935.442,99
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 8,876271 11/08/22 268.348.022,09
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 10,111265 11/08/22 130.629.343,10
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,913406 11/08/22 55.207.222,83
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,931423 11/08/22 662.756.186,15
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,739818 11/08/22 454.156.499,00
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 29,940064 11/08/22 430.951.329,89
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,224527 11/08/22 143.924.378,44
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI EUR 109,829718 06/12/21 4.540.268,47
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA EUR 98,422167 07/06/22 13.548.483,88
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL EUR 1330,534208 07/06/22 103.489.689,65
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI EUR 15,365354 10/08/22 55.012.814,83
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA EUR 184,022414 11/08/22 261.603,29
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA EUR 155,082671 11/08/22 975,47
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL EUR 11,362996 11/08/22 76.644.554,84