| ALBUS, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,519183
|
27/05/20 |
131.921.095,65 |
| ALBUS, FI CLASE EXTRA |
EUR |
7,635125
|
27/05/20 |
656.161.824,52 |
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
8,639856
|
27/05/20 |
300.678.163,67 |
| CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
5,916385
|
27/05/20 |
44.497.527,27 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,924014
|
27/05/20 |
287.079.508,83 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
29,905889
|
27/05/20 |
273.974.786,19 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS |
EUR |
30,099636
|
27/05/20 |
190.612.800,13 |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
30,378808
|
27/05/20 |
71.079.219,55 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
7,010480
|
27/05/20 |
1.277.282,94 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
11,008976
|
27/05/20 |
44.350.560,93 |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM |
EUR |
6,270200
|
27/05/20 |
627,02 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL |
EUR |
6,322471
|
27/05/20 |
1.050,42 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,613127
|
27/05/20 |
4.587.925,38 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
5,829214
|
27/05/20 |
63.115.161,31 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS |
EUR |
8,882476
|
27/05/20 |
36.211.913,50 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM |
EUR |
9,233336
|
27/05/20 |
7.875.151,50 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA |
EUR |
4,227903
|
27/05/20 |
450.720,54 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR |
EUR |
3,922479
|
27/05/20 |
37.986.886,76 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA |
EUR |
4,235202
|
27/05/20 |
10.198.275,34 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA |
EUR |
5,249401
|
27/05/20 |
2.829.081,79 |
