Nombre Divisa VL Fecha Patrimonio
ALBUS, FI CLASE CARTERA EUR 5,519183 27/05/20 131.921.095,65
ALBUS, FI CLASE EXTRA EUR 7,635125 27/05/20 656.161.824,52
ALBUS, FI CLASE PLATINUM EUR 8,639856 27/05/20 300.678.163,67
CAIXABANK AHORRO, FI C INSTITUCIONAL EUR 5,916385 27/05/20 44.497.527,27
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE CARTERA EUR 5,924014 27/05/20 287.079.508,83
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR EUR 29,905889 27/05/20 273.974.786,19
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS EUR 30,099636 27/05/20 190.612.800,13
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM EUR 30,378808 27/05/20 71.079.219,55
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 7,010480 27/05/20 1.277.282,94
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR EUR 11,008976 27/05/20 44.350.560,93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM EUR 6,270200 27/05/20 627,02
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL EUR 6,322471 27/05/20 1.050,42
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA EUR 5,613127 27/05/20 4.587.925,38
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR EUR 5,829214 27/05/20 63.115.161,31
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS EUR 8,882476 27/05/20 36.211.913,50
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM EUR 9,233336 27/05/20 7.875.151,50
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE CARTERA EUR 4,227903 27/05/20 450.720,54
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE ESTANDAR EUR 3,922479 27/05/20 37.986.886,76
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI CLASE EXTRA EUR 4,235202 27/05/20 10.198.275,34
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE CARTERA EUR 5,249401 27/05/20 2.829.081,79